EXCEL流动资产管理-813-源码+论文资料

流动资金管理（按做账流程写）

一、现金日记账（只用现金支付的，按日期分类的账目，不涉及到银行的流水账）：

1、“选择”日期

2、“输入”凭证号 保证唯一性

3 会计科目

3、“输入”摘要（不需要会计科目）

4、借方收入

5、贷方支出

显示余额

注：借方、贷方不可以将其设置为正负号！

二、银行存款日记账：

1、“选择”日期

2、“输入”凭证号

4、“选择”科目 银行科目 固定

5、借方

6、贷方

显示 余额余额

三、会计凭证样本格式：

现金的记帐凭证

银行的 记账凭证

汇总报表 指定时间段

科目 借方金额 贷方金额

科目1

科目2

科目3

年月日第号

摘要

会计科目

借方金额

货方金额

账页或√

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

合计

会计主管记账审核制单

注：现金日记账于银行存款日记账没有联系，或者数据约束，只需要期末用记账凭证进行记账就行！凭证中“会计主管与审核”人员必须为同一个人，“记账与制单”不能为同一个人！

客户名称客户名称, 固定的名称

四、应收账款统计：

1、“选择”客户名称

2、“选择”日期

3、“输入”应收账款

4、“输入”到期日

5、总计

6、按客户名称分析数据（选择客户名称，日期，应收账款，到期日，总计）

五、逾期应收账款管理：

1、“选择”客户名称

2、“选择”日期

3、“输入”应收账款

4、“输入”已收账款

5、“计算出”结余

6、“输入”到期日查看客户情况 “判断”是否到期欠多少收入多少