EXCEL公司费用报销管理系统-810-源码+论文资料

费用报销管理系统需求说明书

程序：EXCEL VBA

一、登录模块

1.登录窗口，包括：用户名，密码

2.修改密码

比如：

二、权限模块（就是设置使用人的信息）

字段：部门，职员，编号，职务，性别，出生年月，身份证号码姓名密码

部门包括：财务部（具有所有操作和修改的权限），财务部销售部，技术部，人力资源部等（只具有查看的权限）

比如：

三、预算模块

录入数据选择部门 , 录入 -年-月的预算费用, 剩余预算这个是报销算出来的

建立每个月，每个部门的报销预算，一年的预算

字段：部门，当月预算，一年预算，当月剩余预算，一年剩余预算，已使用预算以及各明细的合计。

四、费用报销单模块

单据号年月日

选择部门, 指定日期 , 摘要报销金额，支付方式(现金,银行存款)，报销人(对应部门的人员)，调出来财务部的人员会计主管，会计，出纳，科目

（字段：单据号，报销部门，报销时间，摘要，报销金额，支付方式，报销人，领款人，会计主管，会计，出纳，科目，预算金额，剩余预算金额以及确定，取消两个按钮）

注：科目包括差旅费，办公费，住宿费，电话费，餐费，修理费，其他（7个）

1.进行登记费用报销的详细信息

比如：上次我发给你的资料那样的

2.当报销金额大于剩余预算金额的时候，就要进行提示！判定是否超出预算了

五、费用报表模块

1.统计当月费用的明细，汇总费用金额（按部门或者按科目类型汇总）实际报销费用

部门部门部门

科目

汇总 …

2.可以按部门或者报销类型进行查询（报销类型包括：差旅费，办公费，住宿费，电话费，餐费，修理费，其他）约束时间段

字段：部门，报销人，科目，报销金额，报销时间，合计汇总以及显示报表（显示当月所有费用报销情况，可以按部门或者是科目两种显示方式），查询（进行有条件的查询），清空内容，打印报表，退出（5个按钮）

1·增加一个“图表分析”按钮，将“费用分析”按钮里面的东西在这个按钮中以图表的形式展示。

2·增加一个“其他应收款”按钮,里面包括如下内容：

职员名称，编号，部门，职务，借款金额，还款金额，余额（借款金额-还款金额）

表数量9

人员信息

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

编号

是

部门

是

职员名称

是

职务

是

性别

是

出生年月

是

身份证号码

是

密码

是

表:1

性别

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

性别

是

表:2

支付方式

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

支付方式

是

表:3

日常费用

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

编号

是

报销部门

是

报销时间

是

摘要

是

报销金额

是

支付方式

是

报销人

是

领款人

是

会计主管

是

会计

是

出纳

是

科目

是

表:4

科目

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

科目

是

表:5

职务

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

职务

是

表:6

部门

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

部门

是

表:7

预算费用

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

编号

是

年

是

月

是

部门

是

预算费用

是

表:8